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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 2 038.00 | 3 262.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 30 611.00 | 4 039.00 | 26 572.00 | 30 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269.00 | 312.00 | 9 957.00 | 10 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 330.00 | 641.00 | 1 689.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 7 030.00 | 45 496.00 | 52 526.00 |
BT Marchandises | 815 366.00 | 6 910.00 | 808 456.00 | 815 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 248.00 | 10 913.00 | 974 335.00 | 985 248.00 |
BZ Autres créances | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
CF Disponibilités | 432 779.00 | | 432 779.00 | 432 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 625.00 | 17 823.00 | 2 240 802.00 | 2 258 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 151.00 | 24 852.00 | 2 286 299.00 | 2 311 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 636.00 | | | 203 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 347.00 | 213 636.00 | | 312 347.00 |
DL TOTAL (I) | 625 983.00 | 313 636.00 | | 625 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 783.00 | 315 944.00 | | 404 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 977.00 | 200 987.00 | | 103 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | 13 442.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 919.00 | 534 772.00 | | 824 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 97 394.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 219 468.00 | 16 131.00 | | 219 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 316.00 | 1 178 670.00 | | 1 660 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 299.00 | 1 492 306.00 | | 2 286 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 315.00 | | 18 711.00 | 34 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 016.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 52 526.00 | 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 261.00 | | 16 949.00 | 26 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754.00 | | 1 762.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 4 827.00 | | 2 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 1 060.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 3 767.00 | | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 623.00 | 6 146.00 | 8 859.00 | 9 623.00 |
6T Sur comptes clients | 2 130.00 | 8 783.00 | | 2 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 14 929.00 | 8 859.00 | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 753.00 | 14 929.00 | 8 859.00 | 11 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 919.00 | 824 919.00 | | 824 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 468.00 | 219 468.00 | | 219 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 966 079.00 | 966 079.00 | | 966 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 905.00 | 58 998.00 | 206 907.00 | 265 905.00 |
VI Groupe et associés | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 497.00 | 1 010 481.00 | 4 016.00 | 1 014 497.00 |
VW T.V.A. | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 206.00 | 1 453 299.00 | 206 907.00 | 1 660 206.00 |