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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | 2.00 | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 19 815.00 | 2 294.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 837.00 | 92 306.00 | 16 532.00 | 108 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 585.00 | | 59 585.00 | 59 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 200.00 | 112 121.00 | 93 079.00 | 205 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
BN En cours de production de biens | 78 362.00 | | 78 362.00 | 78 362.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 642.00 | | 109 642.00 | 109 642.00 |
BZ Autres créances | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CF Disponibilités | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 608.00 | | 510 608.00 | 510 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 807.00 | 112 121.00 | 603 686.00 | 715 807.00 |
CU Autres participations | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 251 961.00 | | | 251 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
EA Autres dettes | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 725.00 | | | 351 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 686.00 | | | 603 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 932.00 | | | 235 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 356.00 | | 56 844.00 | 148 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 079.00 | | 55 452.00 | 135 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018.00 | | 1 392.00 | 8 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 099.00 | 7 022.00 | 112 121.00 | 105 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 099.00 | 7 022.00 | 112 121.00 | 105 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
VB T. V. A. | 48 956.00 | 48 956.00 | | 48 956.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |