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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 642.00 | 20 207.00 | 9 435.00 | 29 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 925.00 | 95 005.00 | 24 920.00 | 119 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 683.00 | | 313 683.00 | 313 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 263.00 | 115 212.00 | 366 052.00 | 481 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 478.00 | | 176 478.00 | 176 478.00 |
BN En cours de production de biens | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 824.00 | 15 962.00 | 117 862.00 | 133 824.00 |
BZ Autres créances | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
CF Disponibilités | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 240.00 | 15 962.00 | 577 279.00 | 593 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 504.00 | 131 174.00 | 943 330.00 | 1 074 504.00 |
CU Autres participations | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
DL TOTAL (I) | 294 201.00 | | | 294 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 173.00 | | | 395 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | | | 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 409.00 | | | 87 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 129.00 | | | 649 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 330.00 | | | 943 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 569.00 | | | 193 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 200.00 | 281 045.00 | | 205 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 481 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 463 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 531.00 | 277 701.00 | | 190 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | 3 344.00 | | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 121.00 | 8 072.00 | 4 981.00 | 112 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 8 072.00 | 4 981.00 | 112 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 111 877.00 | 111 877.00 | | 111 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
VB T. V. A. | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 173.00 | 27 022.00 | 132 243.00 | 395 173.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 946.00 | | | 357 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 587.00 | | | 30 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 901.00 | 175 901.00 | | 175 901.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 721.00 | 193 569.00 | 132 243.00 | 561 721.00 |