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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 62 264.00 | 51 382.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 807.00 | 68 389.00 | 7 417.00 | 75 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 981.00 | 130 654.00 | 182 327.00 | 312 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 472.00 | 1 732.00 | 126 740.00 | 128 472.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 285.00 | 1 732.00 | 298 553.00 | 300 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 266.00 | 132 386.00 | 480 880.00 | 613 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
CU Autres participations | 99 885.00 | | 99 885.00 | 99 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
DL TOTAL (I) | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 683.00 | | | 90 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 365.00 | | | 214 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 880.00 | | | 480 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 523.00 | | | 211 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 529.00 | 6 125.00 | | 124 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 529.00 | 6 125.00 | | 124 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 683.00 | 90 683.00 | | 90 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UX Autres créances clients | 128 473.00 | 126 568.00 | 1 905.00 | 128 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855.00 | 3 013.00 | 2 842.00 | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 156.00 | 142 855.00 | 10 301.00 | 153 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 366.00 | 211 523.00 | 2 842.00 | 214 366.00 |