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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 73 800.00 | 39 846.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 807.00 | 71 826.00 | 3 980.00 | 75 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 371.00 | 145 627.00 | 167 744.00 | 313 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 878.00 | 3 436.00 | 87 442.00 | 90 878.00 |
BZ Autres créances | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 769.00 | 3 436.00 | 284 333.00 | 287 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 140.00 | 149 063.00 | 452 077.00 | 601 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
DL TOTAL (I) | 286 512.00 | | | 286 512.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 565.00 | | | 158 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 077.00 | | | 452 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 654.00 | 14 973.00 | | 130 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 654.00 | 14 973.00 | | 130 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 90 878.00 | 86 928.00 | 3 950.00 | 90 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 9 060.00 | 13 638.00 | 22 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | 143.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VP Divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 687.00 | 88 966.00 | 12 721.00 | 101 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 796.00 | 143 157.00 | 13 638.00 | 156 796.00 |