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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 695.00 | 257 719.00 | 976.00 | 258 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 215.00 | 107 120.00 | 38 095.00 | 145 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 349.00 | 368 639.00 | 52 709.00 | 421 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BT Marchandises | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 412 343.00 | | 412 343.00 | 412 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 802.00 | | 459 802.00 | 459 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 151.00 | 368 639.00 | 512 512.00 | 881 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 735.00 | 185 997.00 | | 206 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 519.00 | 20 738.00 | | 45 519.00 |
DL TOTAL (I) | 272 395.00 | 226 876.00 | | 272 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 855.00 | 43 568.00 | | 30 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 027.00 | 19 987.00 | | 78 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 23 383.00 | | 29 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 73 540.00 | | 101 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 117.00 | 160 478.00 | | 240 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 512.00 | 387 353.00 | | 512 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 387.00 | 160 478.00 | | 223 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 826.00 | | 991.00 | 430 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 469.00 | 421 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 469.00 | 403 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 387.00 | | 991.00 | 413 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 213.00 | 12 895.00 | 10 469.00 | 366 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 413.00 | 12 895.00 | 10 469.00 | 362 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 928.00 | 179 928.00 | | 179 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 855.00 | 14 125.00 | 16 730.00 | 30 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 944.00 | 12 820.00 | 6 124.00 | 18 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 117.00 | 223 387.00 | 16 730.00 | 240 117.00 |