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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 695.00 | 257 918.00 | 777.00 | 258 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 983.00 | 105 178.00 | 38 805.00 | 143 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 118.00 | 366 896.00 | 53 222.00 | 420 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
BT Marchandises | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 414 906.00 | | 414 906.00 | 414 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 277.00 | | 540 277.00 | 540 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 394.00 | 366 896.00 | 593 499.00 | 960 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 254.00 | 206 735.00 | | 252 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 892.00 | 45 519.00 | | 96 892.00 |
DL TOTAL (I) | 369 287.00 | 272 395.00 | | 369 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 732.00 | 30 855.00 | | 16 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 854.00 | 78 027.00 | | 29 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 29 334.00 | | 34 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 766.00 | 101 901.00 | | 141 766.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 212.00 | 240 117.00 | | 224 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 499.00 | 512 512.00 | | 593 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 805.00 | 223 387.00 | | 221 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 735 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 177.00 | |
FM Production stockée | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 464.00 | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 464.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 592.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 592.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -128.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 10 250.00 | | 28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 533.00 | 719 780.00 | | 736 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 641.00 | 674 261.00 | | 639 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 892.00 | 45 519.00 | | 96 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 349.00 | | 10 362.00 | 421 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 420 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 593.00 | 402 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 909.00 | | 10 362.00 | 403 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 639.00 | 9 849.00 | 11 593.00 | 368 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 839.00 | 9 849.00 | 11 593.00 | 364 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 150.00 | 173 150.00 | | 173 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 732.00 | 14 325.00 | 2 407.00 | 16 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 504.00 | 32 380.00 | 6 124.00 | 38 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 212.00 | 221 805.00 | 2 407.00 | 224 212.00 |