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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046.00 | 22 767.00 | 279.00 | 23 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 29 837.00 | 4 199.00 | 34 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 721.00 | 71 955.00 | 78 767.00 | 150 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 334.00 | | 104 334.00 | 104 334.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 543 827.00 | | 543 827.00 | 543 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 009.00 | | 713 009.00 | 713 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 730.00 | 71 955.00 | 791 775.00 | 863 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 353.00 | 314 675.00 | | 304 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024.00 | -10 323.00 | | -1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 311 713.00 | 312 738.00 | | 311 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 2 069.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 25 002.00 | | 13 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 301.00 | 8 169.00 | | 123 301.00 |
EA Autres dettes | 180 955.00 | 194 439.00 | | 180 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 084.00 | 85 330.00 | | 160 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 062.00 | 315 009.00 | | 480 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 775.00 | 627 747.00 | | 791 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 062.00 | 315 009.00 | | 480 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 903 424.00 | 69 292.00 | 972 716.00 | 903 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 424.00 | 69 292.00 | 972 716.00 | 903 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 641.00 | 648 551.00 | | 1 008 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 666.00 | 658 873.00 | | 1 009 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024.00 | -10 323.00 | | -1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 120.00 | | 3 058.00 | 158 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 456.00 | 150 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 642.00 | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 57 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 840.00 | | 3 058.00 | 58 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 288.00 | | | 74 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 099.00 | 8 312.00 | 10 456.00 | 74 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 139.00 | 4 854.00 | 5 642.00 | 20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 960.00 | 3 458.00 | 4 814.00 | 53 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 955.00 | 180 955.00 | | 180 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 084.00 | 160 084.00 | | 160 084.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 334.00 | 104 334.00 | | 104 334.00 |
VB T. V. A. | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 182.00 | 219 182.00 | | 219 182.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 062.00 | 480 062.00 | | 480 062.00 |