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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 046.00 | 23 026.00 | 21.00 | 23 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 622.00 | 28 825.00 | 3 797.00 | 32 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 019.00 | 71 201.00 | 103 818.00 | 175 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 030.00 | | 153 030.00 | 153 030.00 |
BZ Autres créances | 126 728.00 | | 126 728.00 | 126 728.00 |
CF Disponibilités | 651 896.00 | | 651 896.00 | 651 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 837.00 | | 952 837.00 | 952 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 856.00 | 71 201.00 | 1 056 655.00 | 1 127 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 328.00 | 304 353.00 | | 303 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | -1 024.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 332 843.00 | 311 713.00 | | 332 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 13 658.00 | | 89 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 679.00 | 123 301.00 | | 254 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 153 371.00 | 180 955.00 | | 153 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 376.00 | 160 084.00 | | 224 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 811.00 | 480 062.00 | | 723 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 655.00 | 791 775.00 | | 1 056 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 811.00 | 480 062.00 | | 723 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FG Production vendue services | 1 173 143.00 | 322 762.00 | 1 495 905.00 | 1 173 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 201.00 | 322 762.00 | 1 495 963.00 | 1 173 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 1 640.00 | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 565.00 | 27 448.00 | | 52 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 952.00 | 1 008 641.00 | | 1 499 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 822.00 | 1 009 666.00 | | 1 478 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | -1 024.00 | | 21 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 721.00 | | 77 134.00 | 100 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 175 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 55 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 083.00 | | 1 422.00 | 57 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 288.00 | | 75 712.00 | 24 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 955.00 | 2 083.00 | 2 836.00 | 71 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 604.00 | 2 083.00 | 2 836.00 | 52 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 009.00 | 200 009.00 | | 200 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 376.00 | 224 376.00 | | 224 376.00 |
UX Autres créances clients | 153 030.00 | 153 030.00 | | 153 030.00 |
VB T. V. A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 940.00 | 300 940.00 | | 300 940.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 811.00 | 723 811.00 | | 723 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 042.00 | 9 819.00 | | 23 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 375.00 | 17 468.00 | | 26 375.00 |
ST Autres comptes | 48 090.00 | 50 362.00 | | 48 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 987.00 | 11 675.00 | | 12 987.00 |
YT Sous‐traitance | 1 039 929.00 | 727 840.00 | | 1 039 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | 1 012.00 | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 709.00 | 10 831.00 | | 23 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 662.00 | 37 767.00 | | 75 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 682.00 | 11 014.00 | | 11 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 381.00 | 807 346.00 | | 1 127 381.00 |