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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
AP Constructions | 2 407 755.00 | 426 376.00 | 1 981 379.00 | 2 407 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 076.00 | 12 595.00 | 11 481.00 | 24 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 954.00 | 454 029.00 | 2 279 924.00 | 2 733 954.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 618.00 | 454 029.00 | 2 335 589.00 | 2 789 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 702.00 | 251 444.00 | | 264 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 327.00 | 13 258.00 | | 64 327.00 |
DL TOTAL (I) | 337 414.00 | 273 087.00 | | 337 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 106.00 | 2 035 787.00 | | 1 896 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 912.00 | 94 449.00 | | 77 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 2 470.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | 18 166.00 | | 22 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 175.00 | 2 150 872.00 | | 1 998 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 589.00 | 2 423 959.00 | | 2 335 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 694.00 | 254 766.00 | | 265 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 023.00 | | 40 000.00 | 2 698 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 2 733 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 2 642 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 484.00 | | 40 000.00 | 2 606 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 311.00 | 122 718.00 | 4 000.00 | 335 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 311.00 | 122 718.00 | 4 000.00 | 335 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 106.00 | 163 624.00 | 674 586.00 | 1 896 106.00 |
VI Groupe et associés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 175.00 | 265 694.00 | 674 586.00 | 1 998 175.00 |