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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
AP Constructions | 2 413 755.00 | 547 537.00 | 1 866 218.00 | 2 413 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 076.00 | 14 618.00 | 9 458.00 | 24 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 954.00 | 577 213.00 | 2 162 740.00 | 2 739 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 50 512.00 | | 50 512.00 | 50 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 660.00 | 577 213.00 | 2 221 447.00 | 2 798 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 329 029.00 | 264 702.00 | | 329 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 194.00 | 64 327.00 | | 66 194.00 |
DL TOTAL (I) | 403 608.00 | 337 414.00 | | 403 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 482.00 | 1 896 106.00 | | 1 732 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 803.00 | 77 912.00 | | 77 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 808.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 22 349.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 839.00 | 1 998 175.00 | | 1 817 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 447.00 | 2 335 589.00 | | 2 221 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 965.00 | 265 694.00 | | 250 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 954.00 | | 6 000.00 | 2 733 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 484.00 | | 6 000.00 | 2 642 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 029.00 | 123 184.00 | | 454 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 029.00 | 123 184.00 | | 454 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 482.00 | 165 608.00 | 679 869.00 | 1 732 482.00 |
VI Groupe et associés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 839.00 | 250 965.00 | 679 869.00 | 1 817 839.00 |