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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 323.00 | 834 978.00 | 26 345.00 | 861 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 590.00 | 222 966.00 | 21 624.00 | 244 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 560.00 | 1 058 085.00 | 52 475.00 | 1 110 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
BN En cours de production de biens | 444 837.00 | | 444 837.00 | 444 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 929.00 | | 732 929.00 | 732 929.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CF Disponibilités | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 437.00 | | 1 362 437.00 | 1 362 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 997.00 | 1 058 085.00 | 1 414 912.00 | 2 472 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 554 627.00 | | | 554 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 600 660.00 | | | 600 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 304.00 | | | 241 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 899.00 | | | 328 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
EA Autres dettes | 56 270.00 | | | 56 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 253.00 | | | 814 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 912.00 | | | 1 414 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 035.00 | | | 700 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
FD Production vendue biens | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
FG Production vendue services | 2 637 601.00 | | 2 637 601.00 | 2 637 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 602.00 | | 2 669 602.00 | 2 669 602.00 |
FM Production stockée | | | -57 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 787.00 | |
GE Autres charges | | | 10 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 107.00 | | | 2 751 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 075.00 | | | 2 738 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 507.00 | | | 340 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 077.00 | 48 787.00 | 85 779.00 | 1 095 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 936.00 | 48 787.00 | 85 779.00 | 1 094 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 899.00 | 328 899.00 | | 328 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 834.00 | 184 834.00 | | 184 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 304.00 | 127 086.00 | 114 218.00 | 241 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 557.00 | 779 557.00 | | 779 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 987.00 | 779 557.00 | 4 430.00 | 783 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 253.00 | 700 035.00 | 114 218.00 | 814 253.00 |