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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 252.00 | 726 684.00 | 22 568.00 | 749 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 590.00 | 229 444.00 | 23 145.00 | 252 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 489.00 | 956 269.00 | 50 220.00 | 1 006 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 010.00 | | 145 010.00 | 145 010.00 |
BN En cours de production de biens | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 648.00 | | 505 645.00 | 505 648.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 883.00 | | 1 258 883.00 | 1 258 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 373.00 | 956 269.00 | 1 309 104.00 | 2 265 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 567 660.00 | 554 627.00 | | 567 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 848.00 | 13 032.00 | | -137 848.00 |
DL TOTAL (I) | 462 811.00 | 600 660.00 | | 462 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 218.00 | 241 304.00 | | 114 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 2 945.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 921.00 | 328 899.00 | | 548 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 737.00 | 184 834.00 | | 126 737.00 |
EA Autres dettes | 38 461.00 | 56 270.00 | | 38 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 293.00 | 814 253.00 | | 846 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 104.00 | 1 414 912.00 | | 1 309 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 282.00 | 700 035.00 | | 832 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FD Production vendue biens | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
FG Production vendue services | 2 864 812.00 | | 2 864 812.00 | 2 864 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 340.00 | | 2 907 340.00 | 2 907 340.00 |
FM Production stockée | | | 8 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | 117 500.00 | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 000.00 | 117 500.00 | | 82 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 592.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 793.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 938.00 | 116 707.00 | | 81 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 430.00 | 3 014.00 | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 258.00 | 2 751 107.00 | | 3 081 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 107.00 | 2 738 075.00 | | 3 219 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 848.00 | 13 032.00 | | -137 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 548 910.00 | 340 507.00 | | 548 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 560.00 | | 17 511.00 | 1 110 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 582.00 | 1 006 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 582.00 | 1 001 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 912.00 | | 17 511.00 | 1 105 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 085.00 | 19 766.00 | 121 582.00 | 1 058 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 944.00 | 19 766.00 | 121 582.00 | 1 057 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 921.00 | 548 921.00 | | 548 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
VB T. V. A. | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 281.00 | 637 281.00 | | 637 281.00 |
VW T.V.A. | 53 645.00 | 53 645.00 | | 53 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 282.00 | 832 282.00 | | 832 282.00 |