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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 871.00 | 134 468.00 | 110 403.00 | 244 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
AN Terrains | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 113.00 | 68 829.00 | 29 284.00 | 98 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 941 056.00 | 3 628 118.00 | 7 312 938.00 | 10 941 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 347 828.00 | | 1 347 828.00 | 1 347 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 103 935.00 | 3 831 415.00 | 9 272 520.00 | 13 103 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 387 003.00 | 6 600.00 | 1 380 403.00 | 1 387 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 836.00 | 71 360.00 | 793 476.00 | 864 836.00 |
BZ Autres créances | 316 275.00 | | 316 275.00 | 316 275.00 |
CF Disponibilités | 1 149 741.00 | | 1 149 741.00 | 1 149 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 775.00 | | 86 775.00 | 86 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 254.00 | 77 960.00 | 3 728 295.00 | 3 806 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 910 189.00 | 3 909 375.00 | 13 000 814.00 | 16 910 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 800.00 | 777 800.00 | | 777 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
DG Autres réserves | 2 054 503.00 | 1 651 853.00 | | 2 054 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 652.00 | 702 648.00 | | 869 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 116.00 | 3 360 461.00 | | 3 930 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | 47 659.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 47 659.00 | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 199 282.00 | 4 710 271.00 | | 5 199 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 596.00 | 292 282.00 | | 314 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 167 743.00 | 915 872.00 | | 1 167 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 572.00 | 332 623.00 | | 647 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 151.00 | 686 130.00 | | 501 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 771.00 | 1 265 472.00 | | 1 200 771.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 560 073.00 | | 6 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 821.00 | 105 926.00 | | 31 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 559.00 | 8 868 649.00 | | 9 069 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 000 814.00 | 12 276 769.00 | | 13 000 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 596.00 | | | 314 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 965.00 | | 891 965.00 | 891 965.00 |
FD Production vendue biens | 14 883 159.00 | | 14 883 159.00 | 14 883 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 775 125.00 | | 15 775 125.00 | 15 775 125.00 |
FM Production stockée | | | 134 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 398 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 424 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 704 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172.00 | | | 35 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 972 960.00 | 2 518 947.00 | | 2 972 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 519.00 | 400.00 | | 46 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054 651.00 | 2 519 347.00 | | 3 054 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 036.00 | 54 565.00 | | 57 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 516 607.00 | 1 285 341.00 | | 1 516 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 644.00 | 1 377 107.00 | | 1 573 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481 007.00 | 1 142 239.00 | | 1 481 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 820.00 | 234 683.00 | | 276 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 545 188.00 | 17 631 699.00 | | 19 545 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 675 536.00 | 16 929 051.00 | | 18 675 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 652.00 | 702 648.00 | | 869 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 049 199.00 | | 4 597 305.00 | 13 049 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 000.00 | 115 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 542 569.00 | 13 103 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 514 569.00 | 12 739 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 024.00 | | 81 856.00 | 167 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756 805.00 | | 4 497 761.00 | 12 756 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 370.00 | | 17 687.00 | 125 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 016.00 | 1 929 889.00 | 1 410 490.00 | 3 312 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 774.00 | 30 692.00 | | 103 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 241.00 | 1 899 196.00 | 1 410 490.00 | 3 208 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 659.00 | | 46 519.00 | 47 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 450.00 | | 7 850.00 | 14 450.00 |
6T Sur comptes clients | 19 378.00 | 52 690.00 | 708.00 | 19 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 828.00 | 52 690.00 | 8 558.00 | 33 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 487.00 | 52 690.00 | 55 077.00 | 81 487.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 690.00 | 8 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 595.00 | 314 595.00 | | 314 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 571.00 | 647 571.00 | | 647 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 770.00 | 1 200 770.00 | | 1 200 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
UX Autres créances clients | 780 059.00 | 780 059.00 | | 780 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 199 281.00 | 2 107 708.00 | 3 091 573.00 | 5 199 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 260 350.00 | | | 2 260 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 109.00 | 187 109.00 | | 187 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 168.00 | 1 267 886.00 | 79 282.00 | 1 347 168.00 |
VW T.V.A. | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 901 815.00 | 4 810 242.00 | 3 091 573.00 | 7 901 815.00 |