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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 573.00 | 173 211.00 | 88 362.00 | 261 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 113.00 | 88 089.00 | 10 024.00 | 98 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 424 126.00 | 4 121 401.00 | 7 302 725.00 | 11 424 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 973 160.00 | | 3 973 160.00 | 3 973 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 228 375.00 | 4 382 701.00 | 11 845 673.00 | 16 228 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 903 991.00 | 7 000.00 | 1 896 991.00 | 1 903 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 679.00 | 73 096.00 | 894 582.00 | 967 679.00 |
BZ Autres créances | 818 743.00 | | 818 743.00 | 818 743.00 |
CF Disponibilités | 502 989.00 | | 502 989.00 | 502 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 753.00 | 80 096.00 | 4 207 657.00 | 4 287 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 516 129.00 | 4 462 798.00 | 16 053 331.00 | 20 516 129.00 |
CU Autres participations | 35 775.00 | | 35 775.00 | 35 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 800.00 | 777 800.00 | | 777 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
DG Autres réserves | 2 524 179.00 | 2 054 503.00 | | 2 524 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 365.00 | 869 652.00 | | 563 365.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 504.00 | 3 930 116.00 | | 4 093 504.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300.00 | 1 335.00 | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 184.00 | 5 197 947.00 | | 6 393 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 434.00 | 314 596.00 | | 271 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294 753.00 | 1 167 743.00 | | 1 294 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 020.00 | 647 572.00 | | 826 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 557.00 | 500 839.00 | | 579 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 808.00 | 1 200 771.00 | | 1 900 808.00 |
EA Autres dettes | 614 754.00 | 6 623.00 | | 614 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 876.00 | 31 821.00 | | 76 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 958 686.00 | 9 069 246.00 | | 11 958 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 053 331.00 | 13 000 503.00 | | 16 053 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 033.00 | | 474 033.00 | 474 033.00 |
FD Production vendue biens | 9 095 487.00 | | 9 095 487.00 | 9 095 487.00 |
FG Production vendue services | 4 763 829.00 | | 4 763 829.00 | 4 763 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 333 350.00 | | 14 333 350.00 | 14 333 350.00 |
FM Production stockée | | | 516 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 920 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 939 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 515 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 536 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 172.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 430 233.00 | 2 972 960.00 | | 2 430 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 233.00 | 3 054 651.00 | | 2 430 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 597.00 | 57 036.00 | | 31 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167 588.00 | 1 516 607.00 | | 1 167 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202 313.00 | 1 573 644.00 | | 1 202 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227 920.00 | 1 481 007.00 | | 1 227 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 472.00 | 276 820.00 | | 155 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 423 225.00 | 19 545 190.00 | | 18 423 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 859 860.00 | 18 675 538.00 | | 17 859 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 365.00 | 869 652.00 | | 563 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 103 935.00 | | 7 070 551.00 | 13 103 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 116 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 351 838.00 | 2 594 273.00 | 16 228 375.00 | 1 351 838.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 18 986.00 | 263 273.00 | 4 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 828.00 | 2 575 090.00 | 15 848 399.00 | 1 347 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 881.00 | | 37 389.00 | 248 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 739 997.00 | | 7 031 319.00 | 12 739 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 057.00 | | 1 843.00 | 115 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 831 415.00 | 1 977 775.00 | 1 426 488.00 | 3 831 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 468.00 | 57 729.00 | 18 986.00 | 134 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696 947.00 | 1 920 045.00 | 1 407 502.00 | 3 696 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 128.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 600.00 | 400.00 | | 6 600.00 |
6T Sur comptes clients | 71 360.00 | 1 737.00 | | 71 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 960.00 | 5 265.00 | | 77 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 100.00 | 5 265.00 | | 79 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 434.00 | | 271 434.00 | 271 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 020.00 | 826 020.00 | | 826 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 972.00 | 312 972.00 | | 312 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 339.00 | 194 339.00 | | 194 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 808.00 | 1 900 808.00 | | 1 900 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 754.00 | 614 754.00 | | 614 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
UX Autres créances clients | 880 895.00 | 880 895.00 | | 880 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 783.00 | | 86 783.00 | 86 783.00 |
VB T. V. A. | 394 270.00 | 394 270.00 | | 394 270.00 |
VC Groupe et associés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 393 184.00 | 2 573 081.00 | 3 820 103.00 | 6 393 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 748.00 | 144 748.00 | | 144 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 005.00 | 1 778 294.00 | 167 712.00 | 1 946 005.00 |
VW T.V.A. | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 659 686.00 | 6 568 150.00 | 4 091 536.00 | 10 659 686.00 |