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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 159 748.00 | 47 091.00 | 112 658.00 | 159 748.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 763.00 | 47 091.00 | 112 673.00 | 159 763.00 |
060 Stock marchandises | 158 437.00 | | 158 437.00 | 158 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 972.00 | | 188 972.00 | 188 972.00 |
110 Total général Actif | 348 735.00 | 47 091.00 | 301 645.00 | 348 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 267.00 | | | 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 620.00 | | | 69 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
242 Autres charges externes. | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 479.00 | | | 3 479.00 |