| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 161 248.00 | 75 656.00 | 85 592.00 | 161 248.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 263.00 | 75 656.00 | 85 607.00 | 161 263.00 |
060 Stock marchandises | 158 437.00 | | 158 437.00 | 158 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 287.00 | | 213 287.00 | 213 287.00 |
110 Total général Actif | 374 550.00 | 75 656.00 | 298 894.00 | 374 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 215 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
242 Autres charges externes. | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
294 Charges financières | 857.00 | | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 031.00 | | | 10 031.00 |