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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 845.00 | 523.00 | 1 322.00 | 1 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 546.00 | 1 248.00 | 2 298.00 | 3 546.00 |
040 Immobilisations financières | 124 795.00 | | 124 795.00 | 124 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 187.00 | 1 771.00 | 128 415.00 | 130 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 71 805.00 | | 71 805.00 | 71 805.00 |
084 Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 371.00 | | 75 371.00 | 75 371.00 |
110 Total général Actif | 205 558.00 | 1 771.00 | 203 787.00 | 205 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 125.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
242 Autres charges externes. | 17 591.00 | 18 715.00 | | 17 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | 181.00 | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 254.00 | 19 435.00 | | 18 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 254.00 | -19 435.00 | | -18 254.00 |
280 Produits financiers | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
294 Charges financières | 3 451.00 | 3 653.00 | | 3 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 229.00 | -23 092.00 | | 25 229.00 |