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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 749.00 | 1 211.00 | 1 538.00 | 2 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 919.00 | 2 734.00 | 4 185.00 | 6 919.00 |
040 Immobilisations financières | 125 664.00 | | 125 664.00 | 125 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 332.00 | 3 945.00 | 131 388.00 | 135 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
072 Créances – Autres | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
084 Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
110 Total général Actif | 245 070.00 | 3 945.00 | 241 126.00 | 245 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 501.00 | 8 027.00 | | 9 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 501.00 | 8 027.00 | | 9 501.00 |
242 Autres charges externes. | 19 663.00 | 16 837.00 | | 19 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 865.00 | 768.00 | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 652.00 | 17 606.00 | | 20 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 151.00 | -9 579.00 | | -11 151.00 |
280 Produits financiers | 1 720.00 | 2 715.00 | | 1 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | 2 891.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 003.00 | -9 755.00 | | 28 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 751.00 | | | 134 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |