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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 94 072.00 | 36 213.00 | 57 859.00 | 94 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 420.00 | 254 246.00 | 33 173.00 | 287 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 220.00 | 75 724.00 | 71 496.00 | 147 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 592.00 | 369 063.00 | 163 529.00 | 532 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 929.00 | | 424 929.00 | 424 929.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 429 438.00 | | 429 438.00 | 429 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 856.00 | | 919 856.00 | 919 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 448.00 | 369 063.00 | 1 083 385.00 | 1 452 448.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 415 913.00 | 344 147.00 | | 415 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 617.00 | 71 766.00 | | 113 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 929.00 | 9 146.00 | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 553 959.00 | 441 559.00 | | 553 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | 50 930.00 | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 564.00 | 100 142.00 | | 96 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 710.00 | 13 371.00 | | 24 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 315.00 | 67 585.00 | | 75 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 211.00 | 129 601.00 | | 166 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EA Autres dettes | 8 452.00 | 20 154.00 | | 8 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 924.00 | 93 672.00 | | 78 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 426.00 | 476 715.00 | | 529 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 385.00 | 918 274.00 | | 1 083 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 667.00 | 463 344.00 | | 453 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 806.00 | | 62 998.00 | 485 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 212.00 | 532 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 212.00 | 528 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 926.00 | | 62 998.00 | 481 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 494.00 | 53 842.00 | 10 273.00 | 325 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 614.00 | 53 842.00 | 10 273.00 | 322 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 719.00 | 41 719.00 | | 41 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 424 929.00 | 424 929.00 | | 424 929.00 |
VB T. V. A. | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VC Groupe et associés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 250.00 | 28 202.00 | 51 048.00 | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 680.00 | | | 21 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 978.00 | 480 978.00 | | 480 978.00 |
VW T.V.A. | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 715.00 | 453 667.00 | 51 048.00 | 504 715.00 |