| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AP Constructions | 94 072.00 | 46 973.00 | 47 099.00 | 94 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 305.00 | 289 547.00 | 102 758.00 | 392 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 894.00 | 96 629.00 | 62 265.00 | 158 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 152.00 | 436 029.00 | 213 122.00 | 649 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 218.00 | | 276 218.00 | 276 218.00 |
BZ Autres créances | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
CF Disponibilités | 467 696.00 | | 467 696.00 | 467 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 777.00 | | 839 777.00 | 839 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 928.00 | 436 029.00 | 1 052 899.00 | 1 488 928.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 529 530.00 | 415 913.00 | | 529 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 174.00 | 113 617.00 | | 68 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 712.00 | 7 929.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 620 916.00 | 553 959.00 | | 620 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 561.00 | 79 250.00 | | 112 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 898.00 | 96 564.00 | | 72 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 826.00 | 24 710.00 | | 31 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 768.00 | 75 315.00 | | 97 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 720.00 | 166 211.00 | | 99 720.00 |
EA Autres dettes | 17 210.00 | 8 452.00 | | 17 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 983.00 | 529 426.00 | | 431 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 899.00 | 1 083 385.00 | | 1 052 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 850.00 | 453 667.00 | | 328 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 592.00 | | 116 560.00 | 532 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 712.00 | | 116 560.00 | 528 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |