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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 17.00 | 9 983.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 17.00 | 12 983.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 262.00 | 13 552.00 | 32 709.00 | 46 262.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 73 487.00 | | 73 487.00 | 73 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 600.00 | 13 552.00 | 109 048.00 | 122 600.00 |
110 Total général Actif | 135 600.00 | 13 569.00 | 122 031.00 | 135 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 182.00 | 84 189.00 | | 63 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
230 Autres produits | 8 172.00 | 6.00 | | 8 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 828.00 | 84 195.00 | | 75 828.00 |
242 Autres charges externes. | 12 273.00 | 16 723.00 | | 12 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 817.00 | 2 499.00 | | 3 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 191.00 | 27 240.00 | | 23 191.00 |
252 Charges sociales | 9 319.00 | 8 278.00 | | 9 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17.00 | | | 17.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 170.00 | 54 741.00 | | 62 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 658.00 | 29 454.00 | | 13 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 243.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 4 501.00 | | 1 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 168.00 | 23 710.00 | | 12 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 172.00 | | | 8 172.00 |