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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 7 772.00 | 42 228.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 000.00 | 7 772.00 | 45 228.00 | 53 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 576.00 | 13 552.00 | 71 024.00 | 84 576.00 |
072 Créances – Autres | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
084 Disponibilités | 45 128.00 | | 45 128.00 | 45 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 053.00 | 13 552.00 | 119 501.00 | 133 053.00 |
110 Total général Actif | 186 053.00 | 21 325.00 | 164 729.00 | 186 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 302.00 | 63 182.00 | | 108 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 4 474.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | | 8 172.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 602.00 | 75 828.00 | | 108 602.00 |
242 Autres charges externes. | 16 490.00 | 12 273.00 | | 16 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 3 817.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 922.00 | 23 191.00 | | 42 922.00 |
252 Charges sociales | 6 889.00 | 9 319.00 | | 6 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 17.00 | | 7 756.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 552.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 308.00 | 62 170.00 | | 76 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 294.00 | 13 658.00 | | 32 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 128.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 1 618.00 | | 4 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 248.00 | 12 168.00 | | 27 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |