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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 613.00 | 15 407.00 | 6 206.00 | 21 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 479.00 | 29 896.00 | 9 582.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 530.00 | 46 742.00 | 15 788.00 | 62 530.00 |
BT Marchandises | 674 984.00 | 3 000.00 | 671 984.00 | 674 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 255 195.00 | | 255 195.00 | 255 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 588.00 | 3 000.00 | 932 588.00 | 935 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 118.00 | 49 742.00 | 948 376.00 | 998 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 341.00 | 108 112.00 | | 171 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 797.00 | 63 229.00 | | 120 797.00 |
DL TOTAL (I) | 294 338.00 | 173 541.00 | | 294 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 017.00 | 16 013.00 | | 261 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 090.00 | 247 919.00 | | 344 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 65 969.00 | | 14 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 507.00 | 14 572.00 | | 27 507.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 39 825.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 038.00 | 384 299.00 | | 654 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 376.00 | 557 840.00 | | 948 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 070.00 | 373 281.00 | | 648 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 344 090.00 | | | 344 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 967.00 | | 4 564.00 | 57 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 967.00 | | 4 564.00 | 57 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 952.00 | 4 790.00 | | 41 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 952.00 | 4 790.00 | | 41 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 017.00 | 255 049.00 | 5 968.00 | 261 017.00 |
VI Groupe et associés | 344 090.00 | 344 090.00 | | 344 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 038.00 | 648 070.00 | 5 968.00 | 654 038.00 |