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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 613.00 | 16 849.00 | 4 764.00 | 21 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 751.00 | 21 082.00 | 32 669.00 | 53 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 802.00 | 39 369.00 | 37 433.00 | 76 802.00 |
BT Marchandises | 759 900.00 | 5 000.00 | 754 900.00 | 759 900.00 |
BZ Autres créances | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 343 071.00 | | 343 071.00 | 343 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 651.00 | 5 000.00 | 1 103 651.00 | 1 108 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 453.00 | 44 369.00 | 1 141 084.00 | 1 185 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 292 138.00 | 171 341.00 | | 292 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 827.00 | 120 797.00 | | 160 827.00 |
DL TOTAL (I) | 455 165.00 | 294 338.00 | | 455 165.00 |
DP Provisions pour risques | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 394.00 | 261 017.00 | | 240 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 841.00 | 344 090.00 | | 290 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 393.00 | | | 101 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 14 524.00 | | 10 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 773.00 | 27 507.00 | | 35 773.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 807.00 | 654 038.00 | | 679 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 084.00 | 948 376.00 | | 1 141 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 456.00 | 648 070.00 | | 393 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 530.00 | | 53 796.00 | 62 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 524.00 | 76 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 524.00 | 76 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 530.00 | | 53 796.00 | 62 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 742.00 | 11 393.00 | 18 766.00 | 46 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 11 393.00 | 18 766.00 | 46 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 8 112.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 394.00 | 55 436.00 | 184 958.00 | 240 394.00 |
VI Groupe et associés | 290 841.00 | 290 841.00 | | 290 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 415.00 | 393 456.00 | 184 958.00 | 578 415.00 |