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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 998.00 | 124 413.00 | 44 585.00 | 168 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 515.00 | 32 870.00 | 22 645.00 | 55 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 033.00 | 157 283.00 | 91 750.00 | 249 033.00 |
BT Marchandises | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CF Disponibilités | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 537.00 | 157 283.00 | 385 254.00 | 542 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 229.00 | 59 314.00 | | 138 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 985.00 | 78 915.00 | | 79 985.00 |
DL TOTAL (I) | 229 215.00 | 149 229.00 | | 229 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | 26 118.00 | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 497.00 | 56 696.00 | | 45 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 492.00 | 91 476.00 | | 81 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 40 467.00 | | 19 202.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 172.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 039.00 | 217 930.00 | | 156 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 254.00 | 367 160.00 | | 385 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 039.00 | 198 450.00 | | 156 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |