| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 201.00 | 142 285.00 | 56 916.00 | 199 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 296.00 | 31 418.00 | 18 878.00 | 50 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 018.00 | 173 703.00 | 100 314.00 | 274 018.00 |
BT Marchandises | 114 505.00 | | 114 505.00 | 114 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BZ Autres créances | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CF Disponibilités | 138 048.00 | | 138 048.00 | 138 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 086.00 | | 306 086.00 | 306 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 104.00 | 173 703.00 | 406 400.00 | 580 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 215.00 | 138 229.00 | | 218 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 376.00 | 79 985.00 | | 55 376.00 |
DL TOTAL (I) | 284 592.00 | 229 215.00 | | 284 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 174.00 | 45 497.00 | | 31 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 589.00 | 81 492.00 | | 77 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 897.00 | 19 202.00 | | 12 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
EA Autres dettes | | 3 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 808.00 | 156 039.00 | | 121 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 400.00 | 385 254.00 | | 406 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 808.00 | 156 039.00 | | 121 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |