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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 687.00 | 18 419.00 | 22 267.00 | 40 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 717.00 | 84 819.00 | 60 898.00 | 145 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 130.00 | 103 239.00 | 85 890.00 | 189 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 934.00 | | 194 934.00 | 194 934.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 895.00 | | 915 895.00 | 915 895.00 |
CF Disponibilités | 149 701.00 | | 149 701.00 | 149 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 101.00 | | 1 280 101.00 | 1 280 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 231.00 | 103 239.00 | 1 365 992.00 | 1 469 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 098 568.00 | | | 1 098 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 299.00 | | | 1 269 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 992.00 | | | 1 365 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 497.00 | | 53 154.00 | 153 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 189 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 521.00 | 186 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 923.00 | | 53 004.00 | 150 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 574.00 | | 150.00 | 2 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 241.00 | 24 122.00 | 3 123.00 | 82 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 24 122.00 | 3 123.00 | 82 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 935.00 | 194 935.00 | | 194 935.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 005.00 | 214 505.00 | 2 500.00 | 217 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |