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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 887.00 | 23 420.00 | 21 466.00 | 44 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 717.00 | 103 670.00 | 42 047.00 | 145 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 512.00 | 127 090.00 | 66 421.00 | 193 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 265.00 | | 308 265.00 | 308 265.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 555.00 | | 731 555.00 | 731 555.00 |
CF Disponibilités | 433 269.00 | | 433 269.00 | 433 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 690.00 | | 1 487 690.00 | 1 487 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 203.00 | 127 090.00 | 1 554 112.00 | 1 681 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 299.00 | | | 1 094 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 346.00 | | | 147 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 646.00 | | | 1 406 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 152.00 | | | 130 152.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 112.00 | | | 1 554 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 266.00 | | | 147 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 130.00 | | 7 220.00 | 189 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 838.00 | 193 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 838.00 | 190 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 405.00 | | 7 038.00 | 186 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | 182.00 | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 239.00 | 24 816.00 | 964.00 | 103 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 24 816.00 | 964.00 | 103 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 153.00 | 130 153.00 | | 130 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 265.00 | 308 265.00 | | 308 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 366.00 | 322 866.00 | 2 500.00 | 325 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 266.00 | 147 266.00 | | 147 266.00 |