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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
AP Constructions | 77 208.00 | 64 843.00 | 12 364.00 | 77 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 823.00 | 32 489.00 | 10 334.00 | 42 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 078.00 | 155 280.00 | 39 797.00 | 195 078.00 |
BT Marchandises | 60 038.00 | | 60 038.00 | 60 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 289 533.00 | | 289 533.00 | 289 533.00 |
CF Disponibilités | 104 842.00 | | 104 842.00 | 104 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 523.00 | | 458 523.00 | 458 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 601.00 | 155 280.00 | 498 321.00 | 653 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 063.00 | 244 709.00 | | 298 063.00 |
DL TOTAL (I) | 306 063.00 | 252 709.00 | | 306 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 121 737.00 | | 79 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 205.00 | 20 719.00 | | 20 205.00 |
EA Autres dettes | 92 102.00 | 82 566.00 | | 92 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 257.00 | 225 023.00 | | 192 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 321.00 | 477 732.00 | | 498 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 257.00 | 225 023.00 | | 192 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 929.00 | | 2 858.00 | 214 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 709.00 | 195 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 709.00 | 124 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 330.00 | | 2 858.00 | 144 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 181.00 | 6 808.00 | 22 709.00 | 171 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 681.00 | 6 808.00 | 22 709.00 | 117 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 102.00 | 92 102.00 | | 92 102.00 |
VB T. V. A. | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VC Groupe et associés | 170 841.00 | 170 841.00 | | 170 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 642.00 | 293 642.00 | | 293 642.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 257.00 | 192 257.00 | | 192 257.00 |