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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
AP Constructions | 83 307.00 | 67 916.00 | 15 391.00 | 83 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 1 059.00 | 1 668.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 36 777.00 | 11 786.00 | 48 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 197.00 | 159 252.00 | 45 945.00 | 205 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 215 725.00 | | 215 725.00 | 215 725.00 |
CF Disponibilités | 113 499.00 | | 113 499.00 | 113 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 558.00 | | 398 558.00 | 398 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 755.00 | 159 252.00 | 444 502.00 | 603 755.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 373.00 | 298 063.00 | | 209 373.00 |
DL TOTAL (I) | 217 373.00 | 306 063.00 | | 217 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 79 950.00 | | 110 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 587.00 | 20 205.00 | | 18 587.00 |
EA Autres dettes | 97 626.00 | 92 103.00 | | 97 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 129.00 | 192 258.00 | | 227 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 502.00 | 498 321.00 | | 444 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 129.00 | 192 258.00 | | 227 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 078.00 | | 10 118.00 | 195 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 479.00 | | 10 118.00 | 124 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 280.00 | 8 542.00 | 4 570.00 | 155 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 780.00 | 8 542.00 | 4 570.00 | 101 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 626.00 | 97 626.00 | | 97 626.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VC Groupe et associés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VP Divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 669.00 | 221 669.00 | | 221 669.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |