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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808.00 | 293.00 | 514.00 | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 119.00 | 71 125.00 | 14 993.00 | 86 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 972.00 | 71 419.00 | 90 554.00 | 161 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BZ Autres créances | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CF Disponibilités | 95 592.00 | | 95 592.00 | 95 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 488.00 | | 236 488.00 | 236 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 461.00 | 71 419.00 | 327 042.00 | 398 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 429.00 | 4 024.00 | | 4 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | 405.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 75 020.00 | 70 429.00 | | 75 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706.00 | 50 654.00 | | 2 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 000.00 | 139 117.00 | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 31 476.00 | | 39 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 185.00 | 53 404.00 | | 58 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 022.00 | 274 652.00 | | 252 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 042.00 | 345 081.00 | | 327 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 204.00 | | 1 119.00 | 161 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 3 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 161 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 312.00 | | | 71 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 202.00 | | 725.00 | 86 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | 394.00 | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 807.00 | 14 612.00 | | 56 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 14 612.00 | | 56 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 131.00 | 39 131.00 | | 39 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VW T.V.A. | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 022.00 | 252 022.00 | | 252 022.00 |