| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 15 333.00 | 24 667.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
AX Avances et acomptes | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 775.00 | 15 333.00 | 230 442.00 | 245 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 439 630.00 | | 439 630.00 | 439 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 599.00 | | 460 599.00 | 460 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 374.00 | 15 333.00 | 691 040.00 | 706 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 60 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 020.00 | 4 429.00 | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 140.00 | 4 591.00 | | 268 140.00 |
DL TOTAL (I) | 588 160.00 | 75 020.00 | | 588 160.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 2 706.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 39 131.00 | | 53 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 838.00 | 58 185.00 | | 23 838.00 |
EA Autres dettes | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 880.00 | 252 022.00 | | 92 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 040.00 | 327 042.00 | | 691 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 880.00 | 252 022.00 | | 92 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 673.00 | | 822 673.00 | 822 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 673.00 | | 822 673.00 | 822 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 786.00 | 14 087.00 | | 89 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 214.00 | -14 087.00 | | 210 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | -900.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 567.00 | 697 056.00 | | 1 123 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 427.00 | 692 465.00 | | 855 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 140.00 | 4 591.00 | | 268 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 972.00 | | 347 639.00 | 161 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 784.00 | 46 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 836.00 | 245 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 312.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 741.00 | 159 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 312.00 | | 80 000.00 | 71 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 926.00 | | 221 270.00 | 86 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | 46 369.00 | 3 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 419.00 | 27 700.00 | 83 786.00 | 71 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 667.00 | 5 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 419.00 | 7 034.00 | 78 452.00 | 71 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 288.00 | 53 288.00 | | 53 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
UX Autres créances clients | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 997.00 | 19 677.00 | 46 320.00 | 65 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |