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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 360.00 | 57 161.00 | 15 200.00 | 72 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 660.00 | 59 478.00 | 22 183.00 | 81 660.00 |
BT Marchandises | 417 233.00 | | 417 233.00 | 417 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
CF Disponibilités | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 643.00 | | 690 643.00 | 690 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 304.00 | 59 478.00 | 712 826.00 | 772 304.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 139.00 | 118 993.00 | | 148 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 882.00 | 29 145.00 | | 54 882.00 |
DL TOTAL (I) | 247 021.00 | 192 139.00 | | 247 021.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 338.00 | 147 861.00 | | 87 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 857.00 | 1 361.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 613.00 | 186 747.00 | | 313 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 49 977.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 3 448.00 | 4 064.00 | | 3 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 805.00 | 390 468.00 | | 465 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 826.00 | 582 607.00 | | 712 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 845.00 | 250 968.00 | | 381 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 479.00 | | 1 459 479.00 | 1 459 479.00 |
FG Production vendue services | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 824.00 | | 1 459 824.00 | 1 459 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 4 950.00 | | 23 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 2 730.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 483.00 | 2 220.00 | | 11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | 8 041.00 | | 19 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 292.00 | 1 046 721.00 | | 1 483 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 409.00 | 1 017 575.00 | | 1 428 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 882.00 | 29 145.00 | | 54 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 877.00 | | | 90 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 81 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 72 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 577.00 | | | 81 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 364.00 | 6 421.00 | 2 307.00 | 55 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 047.00 | 6 421.00 | 2 307.00 | 53 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 338.00 | 3 377.00 | 83 960.00 | 87 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 948.00 | 380 988.00 | 83 960.00 | 464 948.00 |