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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 304.00 | 49 516.00 | 13 787.00 | 63 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 287.00 | 49 516.00 | 20 771.00 | 70 287.00 |
BT Marchandises | 848 042.00 | | 848 042.00 | 848 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 584.00 | | 177 584.00 | 177 584.00 |
BZ Autres créances | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CF Disponibilités | 61 056.00 | | 61 056.00 | 61 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 643.00 | | 1 162 643.00 | 1 162 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 930.00 | 49 516.00 | 1 183 414.00 | 1 232 930.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 021.00 | 148 139.00 | | 203 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 882.00 | 54 882.00 | | 119 882.00 |
DL TOTAL (I) | 366 903.00 | 247 021.00 | | 366 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 232.00 | 87 601.00 | | 264 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 707.00 | 857.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 118.00 | 313 613.00 | | 447 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 461.00 | 60 286.00 | | 95 461.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 3 448.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 510.00 | 465 805.00 | | 816 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 414.00 | 712 826.00 | | 1 183 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 302.00 | 381 845.00 | | 650 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623 792.00 | | 1 623 792.00 | 1 623 792.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 792.00 | | 1 623 790.00 | 1 623 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 12 273.00 | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 956.00 | 11 060.00 | | 49 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 083.00 | 23 333.00 | | 52 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 063.00 | 4 940.00 | | 15 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 896.00 | 6 910.00 | | 14 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 960.00 | 11 850.00 | | 29 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 123.00 | 11 483.00 | | 22 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 063.00 | 19 185.00 | | 38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 546.00 | 1 483 292.00 | | 1 680 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 664.00 | 1 428 409.00 | | 1 560 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 882.00 | 54 882.00 | | 119 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 660.00 | | 22 205.00 | 81 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 579.00 | 70 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 317.00 | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 262.00 | 63 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 360.00 | | 22 205.00 | 72 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 5 472.00 | 15 433.00 | 59 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | 5 472.00 | 13 116.00 | 57 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 118.00 | 447 118.00 | | 447 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 177 439.00 | 177 439.00 | | 177 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 817.00 | 13 609.00 | 66 209.00 | 179 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 536.00 | 251 536.00 | | 251 536.00 |
VW T.V.A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 804.00 | 647 595.00 | 66 209.00 | 813 804.00 |