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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 964.00 | 5 390.00 | 3 574.00 | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 12 485.00 | 1 229.00 | 13 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 117.00 | 18 025.00 | 27 091.00 | 45 117.00 |
BT Marchandises | 298 958.00 | | 298 958.00 | 298 958.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 128 377.00 | | 128 377.00 | 128 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 422.00 | | 449 422.00 | 449 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 539.00 | 18 025.00 | 476 513.00 | 494 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 949.00 | 74 684.00 | | 102 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 923.00 | 28 264.00 | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 137 872.00 | 113 949.00 | | 137 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 731.00 | 19 943.00 | | 122 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 121.00 | 21 600.00 | | 21 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 762.00 | 8 954.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 116 004.00 | | 165 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 587.00 | 17 163.00 | | 15 587.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 640.00 | 183 684.00 | | 338 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 513.00 | 297 634.00 | | 476 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 220.00 | 183 684.00 | | 237 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 072.00 | | 610 072.00 | 610 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 072.00 | | 610 072.00 | 610 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 4 988.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 036.00 | 629 052.00 | | 624 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 113.00 | 600 788.00 | | 600 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 923.00 | 28 264.00 | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 127.00 | 1 899.00 | | 16 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 1 899.00 | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 585.00 | 11 164.00 | 1 420.00 | 12 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 878.00 | 213 458.00 | 1 420.00 | 214 878.00 |