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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 965.00 | 6 021.00 | 2 944.00 | 8 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715.00 | 13 234.00 | 481.00 | 13 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 967.00 | 19 255.00 | 25 712.00 | 44 967.00 |
BT Marchandises | 317 436.00 | | 317 436.00 | 317 436.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 116 827.00 | | 116 827.00 | 116 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 162.00 | | 464 162.00 | 464 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 129.00 | 19 255.00 | 489 874.00 | 509 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 873.00 | 102 949.00 | | 126 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 23 923.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 152 171.00 | 137 873.00 | | 152 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 609.00 | 122 732.00 | | 101 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680.00 | 21 122.00 | | 14 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 604.00 | 13 763.00 | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 102.00 | 165 417.00 | | 196 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 694.00 | 15 588.00 | | 15 694.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 19.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 703.00 | 338 641.00 | | 337 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 874.00 | 476 513.00 | | 489 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 070.00 | | 734 070.00 | 734 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 070.00 | | 734 070.00 | 734 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 2 238.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 988.00 | 624 037.00 | | 743 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 690.00 | 600 113.00 | | 729 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | 23 923.00 | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 44 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 1 380.00 | 150.00 | 18 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 1 380.00 | | 17 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 102.00 | 196 102.00 | | 196 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 599.00 | 12 360.00 | 69 989.00 | 101 599.00 |
VI Groupe et associés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 099.00 | 238 860.00 | 69 989.00 | 328 099.00 |