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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 250.00 | 7 750.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 317 894.00 | 95 749.00 | 222 144.00 | 317 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 734.00 | 52 990.00 | 74 744.00 | 127 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 950.00 | 459 403.00 | 902 547.00 | 1 361 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 221.00 | 637 171.00 | 1 265 049.00 | 1 902 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 968.00 | | 104 968.00 | 104 968.00 |
BT Marchandises | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 030.00 | 114 003.00 | 814 026.00 | 928 030.00 |
BZ Autres créances | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CF Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 859.00 | 114 003.00 | 1 095 856.00 | 1 209 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 081.00 | 751 175.00 | 2 360 905.00 | 3 112 081.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 912.00 | | | -313 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DL TOTAL (I) | 291 510.00 | | | 291 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 157.00 | | | 450 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 496.00 | | | 323 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 027.00 | | | 904 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 056.00 | | | 130 056.00 |
EA Autres dettes | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 394.00 | | | 2 069 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 905.00 | | | 2 360 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 727.00 | | | 1 707 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 512.00 | | 605 561.00 | 1 518 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 853.00 | 1 902 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 853.00 | 1 807 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 871.00 | | 605 561.00 | 1 423 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 217.00 | 233 971.00 | 186 016.00 | 589 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 189.00 | 233 971.00 | 186 016.00 | 560 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 028.00 | 904 028.00 | | 904 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 210.00 | 568 210.00 | | 568 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 928 030.00 | 928 030.00 | | 928 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 687.00 | 38 019.00 | 361 667.00 | 399 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 226.00 | | | 151 226.00 |
VP Divers | 118 768.00 | 118 768.00 | | 118 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 500.00 | 1 063 606.00 | 1 894.00 | 1 065 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 395.00 | 1 707 727.00 | 361 667.00 | 2 069 395.00 |