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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 323 993.00 | 120 523.00 | 203 470.00 | 323 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 536.00 | 67 482.00 | 63 053.00 | 130 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 514.00 | 467 047.00 | 852 467.00 | 1 319 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 686.00 | 684 081.00 | 1 184 604.00 | 1 868 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 661.00 | | 125 661.00 | 125 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 623.00 | 113 069.00 | 1 049 554.00 | 1 162 623.00 |
BZ Autres créances | 146 337.00 | | 146 337.00 | 146 337.00 |
CF Disponibilités | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 627.00 | 113 069.00 | 1 379 558.00 | 1 492 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 314.00 | 797 151.00 | 2 564 163.00 | 3 361 314.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | | | 604 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 489.00 | | | -312 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 536.00 | | | 252 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 733.00 | | | 864 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 449.00 | | | 937 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 295.00 | | | 138 295.00 |
EA Autres dettes | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 393.00 | | | 2 273 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 163.00 | | | 2 564 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 609.00 | | | 2 138 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 221.00 | | 416 248.00 | 1 902 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 783.00 | 1 868 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 783.00 | 1 774 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 580.00 | | 416 248.00 | 1 807 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 172.00 | 348 635.00 | 301 725.00 | 637 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 144.00 | 348 635.00 | 301 725.00 | 608 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 449.00 | 937 449.00 | | 937 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 296.00 | 138 296.00 | | 138 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 958.00 | 479 958.00 | | 479 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 624.00 | 1 162 624.00 | | 1 162 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 223.00 | 115 439.00 | 134 784.00 | 250 223.00 |
VI Groupe et associés | 464 887.00 | 464 887.00 | | 464 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 727.00 | | | 174 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 338.00 | 146 338.00 | | 146 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 638.00 | 1 323 744.00 | 1 894.00 | 1 325 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 394.00 | 2 138 609.00 | 134 784.00 | 2 273 394.00 |