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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 962.00 | 26 807.00 | 63 155.00 | 89 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 962.00 | 26 807.00 | 63 155.00 | 89 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
110 Total général Actif | 127 080.00 | 26 807.00 | 100 272.00 | 127 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 073.00 | 111 277.00 | | 89 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 097.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 580.00 | 115 374.00 | | 100 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 317.00 | 28 729.00 | | 23 317.00 |
242 Autres charges externes. | 48 424.00 | 46 929.00 | | 48 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | 2 210.00 | | 5 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 900.00 | 19 229.00 | | 21 900.00 |
252 Charges sociales | 8 770.00 | 5 099.00 | | 8 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | 4 984.00 | | 1 695.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 2 574.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 692.00 | 109 753.00 | | 110 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 112.00 | 5 621.00 | | -10 112.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 168.00 | 54.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 287.00 | 151.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 565.00 | 5 418.00 | | -10 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 108.00 | | | 11 108.00 |