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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 240.00 | 25 752.00 | 59 488.00 | 85 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 240.00 | 25 752.00 | 59 488.00 | 85 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
072 Créances – Autres | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
084 Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
110 Total général Actif | 109 931.00 | 25 752.00 | 84 178.00 | 109 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 821.00 | 89 073.00 | | 98 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 203.00 | 2 507.00 | | 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 024.00 | 100 580.00 | | 99 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 007.00 | 23 317.00 | | 30 007.00 |
242 Autres charges externes. | 40 082.00 | 48 424.00 | | 40 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 5 848.00 | | 4 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 900.00 | 21 900.00 | | 11 900.00 |
252 Charges sociales | 4 719.00 | 8 770.00 | | 4 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 1 695.00 | | 2 864.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 738.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 856.00 | 110 692.00 | | 94 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 168.00 | -10 112.00 | | 4 168.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 226.00 | 168.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 440.00 | 287.00 | | 2 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 502.00 | -10 565.00 | | 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 962.00 | | | 89 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 803.00 | | | 803.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -803.00 | | | -803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 459.00 | | | 7 459.00 |