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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 17 073.00 | 418.00 | 17 491.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 14 821.00 | 13 191.00 | 28 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 052.00 | 31 894.00 | 37 159.00 | 69 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
BZ Autres créances | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 636 213.00 | | 636 213.00 | 636 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 965.00 | | 828 965.00 | 828 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 017.00 | 31 894.00 | 866 123.00 | 898 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 534 554.00 | | | 534 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 596.00 | | | 94 596.00 |
DL TOTAL (I) | 634 650.00 | | | 634 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
EA Autres dettes | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 473.00 | | | 231 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 123.00 | | | 866 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 592.00 | | | 228 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 880.00 | 6 184.00 | 2 170.00 | 27 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 313.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 120.00 | 5 871.00 | 2 170.00 | 11 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600.00 | 4 718.00 | 2 882.00 | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 054.00 | 91 504.00 | 3 550.00 | 95 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 473.00 | 228 592.00 | 2 882.00 | 231 473.00 |