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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 405.00 | 20 474.00 | 14 932.00 | 35 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 446.00 | 37 964.00 | 38 482.00 | 76 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 695.00 | 1 960.00 | 203 735.00 | 205 695.00 |
BZ Autres créances | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 672 822.00 | | 672 822.00 | 672 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 902.00 | 1 960.00 | 999 942.00 | 1 001 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 348.00 | 39 924.00 | 1 038 424.00 | 1 078 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 589 150.00 | | | 589 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 948.00 | | | 168 948.00 |
DL TOTAL (I) | 763 599.00 | | | 763 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 018.00 | | | 118 018.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 424.00 | | | 1 038 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 825.00 | | | 274 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 6 071.00 | | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 418.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 5 653.00 | | 14 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 382.00 | 227 832.00 | 3 550.00 | 231 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 825.00 | 274 825.00 | | 274 825.00 |