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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 673.00 | 39 840.00 | 28 833.00 | 68 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 265.00 | 35 820.00 | 41 445.00 | 77 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 483.00 | 75 660.00 | 76 823.00 | 152 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 852.00 | 509.00 | 100 343.00 | 100 852.00 |
BZ Autres créances | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 220 510.00 | | 220 510.00 | 220 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 874.00 | 509.00 | 445 365.00 | 445 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 357.00 | 76 169.00 | 522 189.00 | 598 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 220 997.00 | 155 548.00 | | 220 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 888.00 | 65 449.00 | | 101 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 329 610.00 | 224 297.00 | | 329 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 8 138.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | 3 732.00 | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 39 837.00 | | 52 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 122.00 | 78 126.00 | | 105 122.00 |
EA Autres dettes | 5 217.00 | 10 960.00 | | 5 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 578.00 | 140 792.00 | | 192 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 189.00 | 365 089.00 | | 522 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 648.00 | | 39 335.00 | 120 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 152 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 145 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 602.00 | | 38 835.00 | 114 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 500.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 32 449.00 | 6 853.00 | 50 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | 32 449.00 | 6 853.00 | 50 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 138.00 | 119 138.00 | | 119 138.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 578.00 | 192 578.00 | | 192 578.00 |