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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 889.00 | 55 557.00 | 48 333.00 | 103 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 489.00 | 64 316.00 | 106 173.00 | 170 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 424.00 | 119 873.00 | 161 552.00 | 281 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BN En cours de production de biens | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 131.00 | | 196 131.00 | 196 131.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 460.00 | | 203 460.00 | 203 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 801.00 | | 572 801.00 | 572 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 225.00 | 119 873.00 | 734 352.00 | 854 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 322 885.00 | 220 997.00 | | 322 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 134.00 | 101 888.00 | | 93 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | 3 425.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 422 173.00 | 329 610.00 | | 422 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 359.00 | 17 364.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 051.00 | 52 856.00 | | 175 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 105 122.00 | | 98 162.00 |
EA Autres dettes | 21 608.00 | 5 217.00 | | 21 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 179.00 | 192 578.00 | | 312 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 352.00 | 522 189.00 | | 734 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 483.00 | | 128 941.00 | 152 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 937.00 | | 128 441.00 | 145 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | 500.00 | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 660.00 | 44 213.00 | | 75 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 660.00 | 44 213.00 | | 75 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 051.00 | 175 051.00 | | 175 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 131.00 | 196 131.00 | | 196 131.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VI Groupe et associés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 179.00 | 312 179.00 | | 312 179.00 |