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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 588 361.00 | 212 779.00 | 2 375 582.00 | 2 588 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767 602.00 | 1 453 100.00 | 9 314 501.00 | 10 767 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 028.00 | 58 864.00 | 68 164.00 | 127 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 672.00 | | 36 672.00 | 36 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 524 525.00 | 1 724 743.00 | 11 799 781.00 | 13 524 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 721.00 | | 3 917 721.00 | 3 917 721.00 |
BZ Autres créances | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
CF Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 044.00 | | 4 197 044.00 | 4 197 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 721 569.00 | 1 724 743.00 | 15 996 825.00 | 17 721 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 147.00 | 985 147.00 | | 985 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 576 831.00 | 5 576 831.00 | | 5 576 831.00 |
DH Report à nouveau | 288 268.00 | 45 304.00 | | 288 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 531.00 | 242 964.00 | | 336 531.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 777.00 | 6 850 246.00 | | 7 186 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 891.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 781.00 | 6 553 087.00 | | 7 869 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 594.00 | 354 326.00 | | 515 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 391.00 | 302 382.00 | | 305 391.00 |
EA Autres dettes | 119 282.00 | 1 035 643.00 | | 119 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 810 048.00 | 8 249 330.00 | | 8 810 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 996 825.00 | 15 099 576.00 | | 15 996 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 810 048.00 | 8 249 330.00 | | 8 810 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 045 904.00 | | 1 351 879.00 | 13 045 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 272.00 | | 4 862.00 | 6 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 259.00 | | 13 524 525.00 | 873 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866 987.00 | | 13 519 663.00 | 866 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 034 770.00 | | 1 351 879.00 | 13 034 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 868.00 | 898 876.00 | | 825 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 868.00 | 898 876.00 | | 825 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 594.00 | 515 594.00 | | 515 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 770.00 | 119 770.00 | | 119 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 391.00 | 120 391.00 | | 120 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 721.00 | 3 917 721.00 | | 3 917 721.00 |
VB T. V. A. | 215 825.00 | 215 825.00 | | 215 825.00 |
VI Groupe et associés | 7 869 781.00 | 7 869 781.00 | | 7 869 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 907.00 | 4 165 907.00 | | 4 165 907.00 |
VW T.V.A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 810 048.00 | 8 810 048.00 | | 8 810 048.00 |