| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 588 361.00 | 321 799.00 | 2 266 562.00 | 2 588 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 290 495.00 | 2 306 304.00 | 8 984 191.00 | 11 290 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 023.00 | 78 272.00 | 58 751.00 | 137 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 631.00 | | 217 631.00 | 217 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 591.00 | | 62 591.00 | 62 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 100.00 | 2 706 375.00 | 11 589 725.00 | 14 296 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 612 815.00 | | 8 612 815.00 | 8 612 815.00 |
BZ Autres créances | 618 005.00 | | 618 005.00 | 618 005.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 809.00 | | 33 809.00 | 33 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 300.00 | | 9 272 300.00 | 9 272 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 568 399.00 | 2 706 375.00 | 20 862 025.00 | 23 568 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 147.00 | 985 147.00 | | 985 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 576 831.00 | 5 576 831.00 | | 5 576 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 240.00 | | | 31 240.00 |
DH Report à nouveau | 593 559.00 | 288 268.00 | | 593 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 593.00 | 336 531.00 | | 283 593.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 370.00 | 7 186 777.00 | | 7 470 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940 163.00 | 7 869 781.00 | | 11 940 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 213.00 | 515 594.00 | | 802 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 176.00 | 305 391.00 | | 640 176.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 119 282.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391 655.00 | 8 810 048.00 | | 13 391 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 862 025.00 | 15 996 825.00 | | 20 862 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 391 655.00 | 8 810 048.00 | | 13 391 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 178 611.00 | | | 3 178 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 297.00 | 6 040 805.00 | 6 130 102.00 | 89 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 297.00 | 6 040 805.00 | 6 130 102.00 | 89 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 068 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 090.00 | 52 689.00 | | 43 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 601.00 | 4 623 921.00 | | 6 131 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 009.00 | 4 287 390.00 | | 5 848 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 593.00 | 336 531.00 | | 283 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524 525.00 | | 1 299 330.00 | 13 524 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 62 591.00 | 4 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527 755.00 | | 14 296 100.00 | 527 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522 893.00 | | 14 233 509.00 | 522 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 519 663.00 | | 1 236 739.00 | 13 519 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 62 591.00 | 4 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 743.00 | 981 632.00 | 1.00 | 1 724 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 743.00 | 981 632.00 | 1.00 | 1 724 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 213.00 | 802 213.00 | | 802 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 895.00 | 206 895.00 | | 206 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 935.00 | 90 935.00 | | 90 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 591.00 | -1.00 | 62 591.00 | 62 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 612 815.00 | 8 612 815.00 | | 8 612 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VB T. V. A. | 565 462.00 | 565 462.00 | | 565 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 940 163.00 | 11 940 163.00 | | 11 940 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VP Divers | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 190.00 | 219 190.00 | | 219 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 327 219.00 | 9 264 628.00 | 62 591.00 | 9 327 219.00 |
VW T.V.A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391 655.00 | 13 391 655.00 | | 13 391 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |