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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 89 878.00 | 8 653.00 | 81 225.00 | 89 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 163.00 | 6 444.00 | 18 718.00 | 25 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 986.00 | 78 554.00 | 121 432.00 | 199 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 927.00 | 93 651.00 | 343 276.00 | 436 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 224.00 | | 194 224.00 | 194 224.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 279.00 | | 219 279.00 | 219 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 206.00 | 93 651.00 | 562 555.00 | 656 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 146 973.00 | | | 146 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 623.00 | | | 189 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 464.00 | | | 66 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 582.00 | | | 415 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 555.00 | | | 562 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 415.00 | | | 298 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 615.00 | | 127 241.00 | 311 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 436 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 315 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | 50 000.00 | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 715.00 | | 77 241.00 | 239 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 643.00 | 44 293.00 | 1 285.00 | 50 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 643.00 | 44 293.00 | 1 285.00 | 50 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 007.00 | 140 007.00 | | 140 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 224.00 | 194 224.00 | | 194 224.00 |
VB T. V. A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 623.00 | 72 457.00 | 85 608.00 | 189 623.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 933.00 | 218 033.00 | 2 900.00 | 220 933.00 |
VW T.V.A. | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 582.00 | 298 415.00 | 85 608.00 | 415 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
ST Autres comptes | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
YT Sous‐traitance | 275 054.00 | | | 275 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 061.00 | | | 507 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |