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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 101.00 | 1 569.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 89 878.00 | 13 202.00 | 76 676.00 | 89 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 163.00 | 9 763.00 | 15 400.00 | 25 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 031.00 | 122 213.00 | 131 818.00 | 254 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 642.00 | 145 279.00 | 347 363.00 | 492 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 589.00 | | 236 589.00 | 236 589.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 65 752.00 | | 65 752.00 | 65 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 843.00 | | 319 843.00 | 319 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 484.00 | 145 279.00 | 667 205.00 | 812 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DL TOTAL (I) | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 514.00 | | | 123 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 074.00 | | | 115 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 981.00 | | | 416 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 205.00 | | | 667 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 217.00 | | | 312 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 651.00 | 61 583.00 | 9 955.00 | 93 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 651.00 | 61 482.00 | 9 955.00 | 93 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 236 589.00 | 236 589.00 | | 236 589.00 |
VB T. V. A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 867.00 | 59 104.00 | 85 550.00 | 163 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 991.00 | 254 091.00 | 2 900.00 | 256 991.00 |
VW T.V.A. | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 981.00 | 312 217.00 | 85 550.00 | 416 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
ST Autres comptes | 262 682.00 | | | 262 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 588.00 | | | 39 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YT Sous‐traitance | 367 336.00 | | | 367 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 873.00 | | | 128 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 675.00 | | | 672 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |