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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 760.00 | 16 951.00 | 76 809.00 | 93 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 426.00 | 16 951.00 | 81 475.00 | 98 426.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
BZ Autres créances | 70 690.00 | | 70 690.00 | 70 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 512 939.00 | | 512 939.00 | 512 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 038 931.00 | | 1 038 931.00 | 1 038 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 356.00 | 16 951.00 | 1 120 405.00 | 1 137 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 771.00 | 80 012.00 | | 178 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 782.00 | 98 759.00 | | 141 782.00 |
DL TOTAL (I) | 340 753.00 | 198 971.00 | | 340 753.00 |
DP Provisions pour risques | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 2 842.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 35 218.00 | | 34 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | 86 868.00 | | 112 050.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 100.00 | 44 208.00 | | 470 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 986.00 | 301 136.00 | | 764 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 405.00 | 500 107.00 | | 1 120 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 467.00 | | 28 936.00 | 70 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 98 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 93 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 802.00 | | 28 936.00 | 65 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 791.00 | 11 138.00 | 978.00 | 6 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 791.00 | 11 138.00 | 978.00 | 6 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 100.00 | 470 100.00 | | 470 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VC Groupe et associés | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 986.00 | 632 986.00 | 132 000.00 | 764 986.00 |